Informazioni Sostenibili
Tipo di certificazione: SECOND PARTY OPINION
Standard & Principi: ICMA GBP
Informativa pre & post emissione
| Prezzo ufficiale | 99,91746 |
| Data Pr Ufficiale | 04/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,90 |
| Volume Ultimo | 1.000 |
| Volume totale | 156.000 |
| Numero Contratti | 10 |
| Min Oggi | 99,69 |
| Max Oggi | 99,90 |
| Min Anno | 99,73 |
| Max Anno | 104,78 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,14 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,75 |
| Rateo Lordo | 1,77226 |
| Rateo Netto | 1,55073 |
| Duration modificata | 9,33 |
| Prezzo di riferimento | 99,83 |
| Data di riferimento | 04/12/2025 |
Numero Contratti: 10
Quantità Totale: 156.000
| 16:46:03 | 99,69 | -0,14% |
| 16:46:03 | 99,70 | -0,13% |
| 16:11:42 | 99,73 | -0,10% |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A3K4EG9 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 3.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 11/04/25 |
| Denominazione | Bei Green Fx 3.125% May37 Eur |
| Codice Strumento | 3441832 |
| Data Godimento | 09/04/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 09/04/25 |
| Scadenza | 15/05/37 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,125 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 3,125% del valore nominale del prestito. |