Informazioni Sostenibili
Tipo di certificazione: SECOND PARTY OPINION
Standard & Principi: ICMA GBP
Informativa pre & post emissione
| Prezzo ufficiale | 98,48838 |
| Data Pr Ufficiale | 23/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 98,93 |
| Volume Ultimo | 2.000 |
| Volume totale | 27.000 |
| Numero Contratti | 5 |
| Min Oggi | 98,92 |
| Max Oggi | 100,63 |
| Min Anno | 98,40 |
| Max Anno | 104,78 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,24 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,84 |
| Rateo Lordo | 1,96062 |
| Rateo Netto | 1,71554 |
| Duration modificata | 9,26 |
| Prezzo di riferimento | 98,92 |
| Data di riferimento | 23/12/2025 |
Numero Contratti: 5
Quantità Totale: 27.000
| 09:21:21 | 100,63 | +1,73% |
| 09:16:54 | 98,92 | +0,00% |
| 09:16:54 | 98,92 | +0,00% |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A3K4EG9 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 3.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 11/04/25 |
| Denominazione | Bei Green Fx 3.125% May37 Eur |
| Codice Strumento | 3441832 |
| Data Godimento | 09/04/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 09/04/25 |
| Scadenza | 15/05/37 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,125 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 3,125% del valore nominale del prestito. |