Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 101,40667 |
| Data Pr Ufficiale | 06/05/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 100,77 |
| Volume Ultimo | 3.000 |
| Volume totale | 43.000 |
| Numero Contratti | 3 |
| Min Oggi | 100,77 |
| Max Oggi | 100,98 |
| Min Anno | 100,30 |
| Max Anno | 103,17 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,67 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,29 |
| Rateo Lordo | 1,43014 |
| Rateo Netto | 1,25137 |
| Duration modificata | 2,38 |
| Prezzo di riferimento | 100,77 |
| Data di riferimento | 06/05/2026 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 43.000
| 14:53:36 | 100,98 | +0,21% |
| 14:50:41 | 100,81 | +0,04% |
| 09:47:32 | 100,77 | +0,00% |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A3K4ED6 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 3.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 18/09/23 |
| Denominazione | Bei Fx 3% Nov28 Eur |
| Codice Strumento | 2620264 |
| Data Godimento | 12/09/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 12/09/23 |
| Scadenza | 15/11/28 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,00 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 3% del valore nominale del prestito. |