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99,51
-0,08%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
05/12/25 16.11.48
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,6325 |
| Data Pr Ufficiale | 04/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,62 |
| Volume Ultimo | 1.000 |
| Volume totale | 62.226 |
| Numero Contratti | 7 |
| Min Oggi | 99,51 |
| Max Oggi | 99,62 |
| Min Anno | 96,95 |
| Max Anno | 101,24 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,83 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,48 |
| Rateo Lordo | 2,32055 |
| Rateo Netto | 2,03048 |
| Duration modificata | 6,27 |
| Prezzo di riferimento | 99,45 |
| Data di riferimento | 05/12/2025 |
Numero Contratti: 7
Quantità Totale: 62.226
| 16:11:48 | 99,51 | -0,08% |
| 15:08:29 | 99,56 | -0,03% |
| 12:34:35 | 99,52 | -0,07% |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A3K4DW8 |
| Emittente | UE |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 6.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 28/11/22 |
| Denominazione | Eu Next Gen Green Bond Tf 2,75% Fb33 Eur |
| Codice Strumento | 958218 |
| Data Godimento | 22/11/22 |
| Data Stacco prima Cedola | 22/11/22 |
| Scadenza | 04/02/33 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,75 |
| Descrizione Payout |