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99,07
-0,11%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
17/12/25 17.35.17
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,18 |
| Data Pr Ufficiale | 16/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,26 |
| Volume Ultimo | 3.000 |
| Volume totale | 202.000 |
| Numero Contratti | 6 |
| Min Oggi | 99,07 |
| Max Oggi | 99,26 |
| Min Anno | 96,95 |
| Max Anno | 101,24 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,88 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,52 |
| Rateo Lordo | 2,38836 |
| Rateo Netto | 2,08982 |
| Duration modificata | 6,24 |
| Prezzo di riferimento | 99,18 |
| Data di riferimento | 16/12/2025 |
Numero Contratti: 6
Quantità Totale: 202.000
| 17:35:17 | 99,07 | -0,11% |
| 15:23:42 | 99,13 | -0,05% |
| 12:23:28 | 99,19 | +0,01% |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A3K4DW8 |
| Emittente | UE |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 6.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 28/11/22 |
| Denominazione | Eu Next Gen Green Bond Tf 2,75% Fb33 Eur |
| Codice Strumento | 958218 |
| Data Godimento | 22/11/22 |
| Data Stacco prima Cedola | 22/11/22 |
| Scadenza | 04/02/33 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,75 |
| Descrizione Payout |