Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 97,23423 |
| Data Pr Ufficiale | 16/05/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 97,13 |
| Volume Ultimo | 10.000 |
| Volume totale | 163.000 |
| Numero Contratti | 11 |
| Min Oggi | 97,00 |
| Max Oggi | 97,13 |
| Min Anno | 96,80 |
| Max Anno | 98,56 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,94 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,68 |
| Rateo Lordo | 1,25683 |
| Rateo Netto | 1,09973 |
| Duration modificata | 3,16 |
| Prezzo di riferimento | 97,01 |
| Data di riferimento | 17/05/2024 |
Numero Contratti: 11
Quantità Totale: 163.000
| 17:27:47 | 97,00 | -0,19% |
| 17:27:47 | 97,00 | -0,19% |
| 16:57:32 | 97,03 | -0,16% |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A3K4DS6 |
| Emittente | UE |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 7.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 05/10/22 |
| Denominazione | Eu Next Gen Tf 2% Ot27 Eur |
| Codice Strumento | 949751 |
| Data Godimento | 20/09/22 |
| Data Stacco prima Cedola | 20/09/22 |
| Scadenza | 04/10/27 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,00 |
| Descrizione Payout |