Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,70339 |
| Data Pr Ufficiale | 18/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,70 |
| Volume Ultimo | 5.000 |
| Volume totale | 104.449 |
| Numero Contratti | 7 |
| Min Oggi | 99,64 |
| Max Oggi | 99,72 |
| Min Anno | 97,74 |
| Max Anno | 100,26 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,21 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 1,95 |
| Rateo Lordo | 0,43288 |
| Rateo Netto | 0,37877 |
| Duration modificata | 1,73 |
| Prezzo di riferimento | 99,64 |
| Data di riferimento | 18/12/2025 |
Numero Contratti: 7
Quantità Totale: 104.449
| 15:15:59 | 99,72 | +0,08% |
| 13:40:44 | 99,72 | +0,08% |
| 12:58:24 | 99,64 | +0,00% |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A3K4DS6 |
| Emittente | UE |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 7.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 05/10/22 |
| Denominazione | Eu Next Gen Tf 2% Ot27 Eur |
| Codice Strumento | 949751 |
| Data Godimento | 20/09/22 |
| Data Stacco prima Cedola | 20/09/22 |
| Scadenza | 04/10/27 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,00 |
| Descrizione Payout |