Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 99,46578 |
Data Pr Ufficiale | 08/05/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 99,51 |
Volume Ultimo | 10.000 |
Volume totale | 65.176 |
Numero Contratti | 3 |
Min Oggi | 99,41 |
Max Oggi | 99,51 |
Min Anno | 99,15 |
Max Anno | 100,68 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,01 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,66 |
Rateo Lordo | 1,66052 |
Rateo Netto | 1,45296 |
Duration modificata | 2,25 |
Prezzo di riferimento | 99,39 |
Data di riferimento | 09/05/2024 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 65.176
12:01:09 | 99,41 | -0,01% |
11:45:24 | 99,41 | -0,01% |
11:19:40 | 99,51 | +0,09% |
Info Strumento
Codice Isin | EU000A3K4D82 |
Emittente | UE |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 23/05/23 |
Denominazione | Eu Next Gen Tf 2,75% Ot26 Eur |
Codice Strumento | 984985 |
Data Godimento | 16/05/23 |
Data Stacco prima Cedola | 16/05/23 |
Scadenza | 05/10/26 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 2,75 |
Descrizione Payout |