Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 88,84435 |
| Data Pr Ufficiale | 09/10/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 88,99 |
| Volume Ultimo | 25.000 |
| Volume totale | 50.000 |
| Numero Contratti | 2 |
| Min Oggi | 88,87 |
| Max Oggi | 88,99 |
| Min Anno | 88,15 |
| Max Anno | 96,94 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,02 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,65 |
| Rateo Lordo | 2,36575 |
| Rateo Netto | 2,07003 |
| Duration modificata | 9,04 |
| Prezzo di riferimento | 88,7 |
| Data di riferimento | 12/10/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A3K4D09 |
| Emittente | UE |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 6.548.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 06/07/23 |
| Denominazione | Eu Sure Bond Tf 2,75% Dc37 Eur |
| Codice Strumento | 991778 |
| Data Godimento | 14/12/22 |
| Data Stacco prima Cedola | 14/12/22 |
| Scadenza | 04/12/37 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,75 |
| Descrizione Payout |