Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 96,30 |
| Data Pr Ufficiale | 26/02/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 96,15 |
| Volume Ultimo | 27.000 |
| Volume totale | 57.000 |
| Numero Contratti | 2 |
| Min Oggi | 96,15 |
| Max Oggi | 96,20 |
| Min Anno | 93,38 |
| Max Anno | 96,48 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,08 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,72 |
| Rateo Lordo | 0,67055 |
| Rateo Netto | 0,58673 |
| Duration modificata | 9,81 |
| Prezzo di riferimento | 96,8 |
| Data di riferimento | 27/02/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A3K4D09 |
| Emittente | UE |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 6.548.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 06/07/23 |
| Denominazione | Eu Sure Bond Tf 2,75% Dc37 Eur |
| Codice Strumento | 991778 |
| Data Godimento | 14/12/22 |
| Data Stacco prima Cedola | 14/12/22 |
| Scadenza | 04/12/37 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,75 |
| Descrizione Payout |