Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 96,56094 |
| Data Pr Ufficiale | 07/05/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 96,26 |
| Volume Ultimo | 10.000 |
| Volume totale | 13.000 |
| Numero Contratti | 2 |
| Min Oggi | 96,19 |
| Max Oggi | 96,26 |
| Min Anno | 94,75 |
| Max Anno | 98,89 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,03 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,68 |
| Rateo Lordo | 1,17964 |
| Rateo Netto | 1,03219 |
| Duration modificata | 11,01 |
| Prezzo di riferimento | 96,84 |
| Data di riferimento | 07/05/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A3K4D09 |
| Emittente | UE |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 6.548.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 06/07/23 |
| Denominazione | Eu Sure Bond Tf 2,75% Dc37 Eur |
| Codice Strumento | 991778 |
| Data Godimento | 14/12/22 |
| Data Stacco prima Cedola | 14/12/22 |
| Scadenza | 04/12/37 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,75 |
| Descrizione Payout |