Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 96,79167 |
| Data Pr Ufficiale | 22/06/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 97,80 |
| Volume Ultimo | 10.000 |
| Volume totale | 10.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 97,80 |
| Max Oggi | 97,80 |
| Min Anno | 94,16 |
| Max Anno | 100,66 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,09 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,59 |
| Rateo Lordo | 1,2337 |
| Rateo Netto | 1,07949 |
| Duration modificata | 17,12 |
| Prezzo di riferimento | 97,46 |
| Data di riferimento | 23/06/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | ES0000012R56 |
| Emittente | KINGDOM OF SPAIN |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 7.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 05/03/26 |
| Denominazione | Obligaciones Fx 3.95% Oct56 Eur |
| Codice Strumento | 50030130 |
| Data Godimento | 03/03/26 |
| Data Stacco prima Cedola | 03/03/26 |
| Scadenza | 31/10/56 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,95 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 3.95% del valore nominale del prestito. |