Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,06811 |
| Data Pr Ufficiale | 01/04/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 97,63 |
| Volume Ultimo | 33.000 |
| Volume totale | 213.000 |
| Numero Contratti | 19 |
| Min Oggi | 97,15 |
| Max Oggi | 97,83 |
| Min Anno | 95,43 |
| Max Anno | 102,14 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,09 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,59 |
| Rateo Lordo | 1,73151 |
| Rateo Netto | 1,51507 |
| Duration modificata | 16,47 |
| Prezzo di riferimento | 98,35 |
| Data di riferimento | 01/04/2026 |
Numero Contratti: 19
Quantità Totale: 213.000
| 16:02:29 | 97,65 | -0,71% |
| 15:44:20 | 97,48 | -0,88% |
| 14:39:16 | 97,15 | -1,22% |
Info Strumento
| Codice Isin | ES0000012M93 |
| Emittente | KINGDOM OF SPAIN |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 6.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 15/02/24 |
| Denominazione | Obligaciones Fx 4% Oct54 Eur |
| Codice Strumento | 2831259 |
| Data Godimento | 13/02/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 13/02/24 |
| Scadenza | 31/10/54 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,00 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 4% del valore nominale del prestito. |