Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 95,633 |
| Data Pr Ufficiale | 23/07/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 95,56 |
| Volume Ultimo | 20.000 |
| Volume totale | 105.000 |
| Numero Contratti | 8 |
| Min Oggi | 95,56 |
| Max Oggi | 96,41 |
| Min Anno | 95,12 |
| Max Anno | 102,14 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,23 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,71 |
| Rateo Lordo | 2,9589 |
| Rateo Netto | 2,58904 |
| Duration modificata | 16,03 |
| Prezzo di riferimento | 96,25 |
| Data di riferimento | 24/07/2026 |
Numero Contratti: 8
Quantità Totale: 105.000
| 17:29:01 | 96,41 | +1,00% |
| 15:30:37 | 96,01 | +0,58% |
| 15:29:09 | 96,02 | +0,59% |
Info Strumento
| Codice Isin | ES0000012M93 |
| Emittente | KINGDOM OF SPAIN |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 6.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 15/02/24 |
| Denominazione | Obligaciones Fx 4% Oct54 Eur |
| Codice Strumento | 2831259 |
| Data Godimento | 13/02/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 13/02/24 |
| Scadenza | 31/10/54 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,00 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 4% del valore nominale del prestito. |