Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 100,29898 |
| Data Pr Ufficiale | 22/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 100,248 |
| Volume Ultimo | 10.000 |
| Volume totale | 105.000 |
| Numero Contratti | 5 |
| Min Oggi | 100,248 |
| Max Oggi | 100,299 |
| Min Anno | 100,255 |
| Max Anno | 101,651 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,09 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 1,75 |
| Rateo Lordo | 1,63397 |
| Rateo Netto | 1,42972 |
| Duration modificata | 0,42 |
| Prezzo di riferimento | 100,274 |
| Data di riferimento | 23/12/2025 |
Numero Contratti: 5
Quantità Totale: 105.000
| 17:03:01 | 100,299 | +0,04% |
| 13:21:39 | 100,296 | +0,04% |
| 13:16:54 | 100,28 | +0,02% |
Info Strumento
| Codice Isin | ES0000012L29 |
| Emittente | KINGDOM OF SPAIN |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 2.864.160.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 20/01/23 |
| Denominazione | Bonos Tf 2,8% Mg26 Eur |
| Codice Strumento | 965239 |
| Data Godimento | 17/01/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 17/01/23 |
| Scadenza | 31/05/26 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,80 |
| Descrizione Payout |