65,00
-0,46%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
16/04/24 11.07.40
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 65,47615 |
| Data Pr Ufficiale | 15/04/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 65,19 |
| Volume Ultimo | 15.000 |
| Volume totale | 22.000 |
| Numero Contratti | 2 |
| Min Oggi | 65,00 |
| Max Oggi | 65,19 |
| Min Anno | 63,79 |
| Max Anno | 67,66 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,63 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,46 |
| Rateo Lordo | 0,71585 |
| Rateo Netto | 0,62637 |
| Duration modificata | 15,61 |
| Prezzo di riferimento | 65,3 |
| Data di riferimento | 15/04/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | ES0000012J07 |
| Emittente | KINGDOM OF SPAIN |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 16/09/21 |
| Denominazione | Obligaciones Green Bond Tf 1% Lg42 Eur |
| Codice Strumento | 899753 |
| Data Godimento | 14/09/21 |
| Data Stacco prima Cedola | 14/09/21 |
| Scadenza | 30/07/42 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 1,00 |
| Descrizione Payout |