65,88
+0,30%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
12/06/26 15.40.44
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 65,61619 |
| Data Pr Ufficiale | 11/06/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 65,89 |
| Volume Ultimo | 20.000 |
| Volume totale | 80.000 |
| Numero Contratti | 3 |
| Min Oggi | 65,88 |
| Max Oggi | 65,89 |
| Min Anno | 63,87 |
| Max Anno | 68,35 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,86 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,7 |
| Rateo Lordo | 0,87945 |
| Rateo Netto | 0,76952 |
| Duration modificata | 13,9 |
| Prezzo di riferimento | 66,12 |
| Data di riferimento | 12/06/2026 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 80.000
| 15:40:44 | 65,88 | +0,30% |
| 15:40:44 | 65,89 | +0,32% |
| 15:40:44 | 65,89 | +0,32% |
Info Strumento
| Codice Isin | ES0000012J07 |
| Emittente | KINGDOM OF SPAIN |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 16/09/21 |
| Denominazione | Obligaciones Green Bond Tf 1% Lg42 Eur |
| Codice Strumento | 899753 |
| Data Godimento | 14/09/21 |
| Data Stacco prima Cedola | 14/09/21 |
| Scadenza | 30/07/42 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 1,00 |
| Descrizione Payout |