Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 49,87899 |
Data Pr Ufficiale | 07/05/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 49,99 |
Volume Ultimo | 30.000 |
Volume totale | 1.331.000 |
Numero Contratti | 41 |
Min Oggi | 49,45 |
Max Oggi | 50,07 |
Min Anno | 46,67 |
Max Anno | 52,00 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,73 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,44 |
Rateo Lordo | 0,76066 |
Rateo Netto | 0,66558 |
Duration modificata | 26,83 |
Prezzo di riferimento | 49,57 |
Data di riferimento | 08/05/2024 |
Numero Contratti: 41
Quantità Totale: 1.331.000
17:20:33 | 49,60 | -0,80% |
16:36:50 | 49,61 | -0,78% |
16:36:50 | 49,61 | -0,78% |
Info Strumento
Codice Isin | ES0000012H58 |
Emittente | KINGDOM OF SPAIN |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 18/02/21 |
Denominazione | Obligaciones Tf 1,45% Ot71 Eur |
Codice Strumento | 883361 |
Data Godimento | 16/02/21 |
Data Stacco prima Cedola | 16/02/21 |
Scadenza | 31/10/71 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 1,45 |
Descrizione Payout |