Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 50,34256 |
Data Pr Ufficiale | 27/03/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 50,67 |
Volume Ultimo | 5.000 |
Volume totale | 35.000 |
Numero Contratti | 6 |
Min Oggi | 50,36 |
Max Oggi | 50,67 |
Min Anno | 46,67 |
Max Anno | 52,00 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,65 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,36 |
Rateo Lordo | 0,61011 |
Rateo Netto | 0,53385 |
Duration modificata | 27,18 |
Prezzo di riferimento | 50,59 |
Data di riferimento | 27/03/2024 |
Numero Contratti: 6
Quantità Totale: 35.000
10:16:04 | 50,36 | -0,45% |
10:06:42 | 50,63 | +0,08% |
10:04:38 | 50,66 | +0,14% |
Info Strumento
Codice Isin | ES0000012H58 |
Emittente | KINGDOM OF SPAIN |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 18/02/21 |
Denominazione | Obligaciones Tf 1,45% Ot71 Eur |
Codice Strumento | 883361 |
Data Godimento | 16/02/21 |
Data Stacco prima Cedola | 16/02/21 |
Scadenza | 31/10/71 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 1,45 |
Descrizione Payout |