Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 48,8113 |
Data Pr Ufficiale | 25/07/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 48,63 |
Volume Ultimo | 5.000 |
Volume totale | 464.000 |
Numero Contratti | 29 |
Min Oggi | 48,37 |
Max Oggi | 49,13 |
Min Anno | 46,67 |
Max Anno | 52,00 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,77 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,47 |
Rateo Lordo | 1,08156 |
Rateo Netto | 0,94637 |
Duration modificata | 26,49 |
Prezzo di riferimento | 49,11 |
Data di riferimento | 26/07/2024 |
Numero Contratti: 29
Quantità Totale: 464.000
17:12:43 | 49,13 | +0,51% |
17:12:16 | 49,13 | +0,51% |
15:58:43 | 48,97 | +0,18% |
Info Strumento
Codice Isin | ES0000012H58 |
Emittente | KINGDOM OF SPAIN |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 18/02/21 |
Denominazione | Obligaciones Tf 1,45% Ot71 Eur |
Codice Strumento | 883361 |
Data Godimento | 16/02/21 |
Data Stacco prima Cedola | 16/02/21 |
Scadenza | 31/10/71 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 1,45 |
Descrizione Payout |