96,70
+0,50%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
30/04/26 17.16.40
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 96,50 |
| Data Pr Ufficiale | 29/04/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 96,20 |
| Volume Ultimo | 839 |
| Volume totale | 17.000 |
| Numero Contratti | 6 |
| Min Oggi | 96,15 |
| Max Oggi | 96,70 |
| Min Anno | 96,00 |
| Max Anno | 99,07 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,92 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,61 |
| Rateo Lordo | 0,49151 |
| Rateo Netto | 0,43007 |
| Duration modificata | 6,15 |
| Prezzo di riferimento | 96,22 |
| Data di riferimento | 29/04/2026 |
Numero Contratti: 6
Quantità Totale: 17.000
| 17:16:40 | 96,70 | +0,50% |
| 10:30:11 | 96,20 | -0,02% |
| 10:26:21 | 96,20 | -0,02% |
Info Strumento
| Codice Isin | DE000BU3Z005 |
| Emittente | Bundesrepublik Deutschland |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 5.250.000.000 |
| Lotto Minimo | 1 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 09/05/23 |
| Denominazione | Bund Green Bond Tf 2,3% Fb33 Eur |
| Codice Strumento | 983200 |
| Data Godimento | 13/01/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 13/01/23 |
| Scadenza | 15/02/33 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,30 |
| Descrizione Payout |