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99,28
+0,56%
Fase:
Continuous
Ultimo Contratto:
25/04/24 10.40.39
Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 99,37 |
Data Pr Ufficiale | 24/04/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 99,28 |
Volume Ultimo | 10.000 |
Volume totale | 10.000 |
Numero Contratti | 1 |
Min Oggi | 99,28 |
Max Oggi | 99,28 |
Min Anno | 98,45 |
Max Anno | 101,72 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,11 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,63 |
Rateo Lordo | 1,00356 |
Rateo Netto | 0,87812 |
Duration modificata | 3,35 |
Prezzo di riferimento | 98,73 |
Data di riferimento | 24/04/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | CA459058KM45 |
Emittente | World Bank |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 1.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | CAD/CAD |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 02/02/23 |
Denominazione | World Bank Sustainable Tf 3,7% Ge28 Cad |
Codice Strumento | 966791 |
Data Godimento | 18/01/23 |
Data Stacco prima Cedola | 18/01/23 |
Scadenza | 18/01/28 |
Periodicità cedola | Semestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/365 |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 3,70 |
Descrizione Payout |