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Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 101,91 |
| Data Pr Ufficiale | 07/06/23 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | 100,50 |
| Max Anno | 102,59 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,71 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,24 |
| Rateo Lordo | 1,43945 |
| Rateo Netto | 1,25952 |
| Duration modificata | 4,07 |
| Prezzo di riferimento | 100,08 |
| Data di riferimento | 07/06/2023 |
Info Strumento
| Codice Isin | CA459058KM45 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | SENIOR |
| Tipologia | Sovranazionali |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | CAD/CAD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 02/02/23 |
| Credit Event |
| Denominazione | World Bank Sustainable Tf 3,7% Ge28 Cad |
| Codice Strumento | 966791 |
| Data Godimento | 18/01/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 18/07/23 |
| Data Ultima Cedola Pagata | |
| Scadenza | 18/01/28 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/365 |
| Tasso Prossima Cedola | 3,70 |
| Call | N.D |
| Put | N.D |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base semestrale, รจ pari al 3,7% del valore nominale del prestito. |