Informazioni Sostenibili

Prezzo ufficiale 101,97
Data Pr Ufficiale 31/10/24
Indicizzazione
Apertura
Volume Ultimo
Volume totale
Numero Contratti
Min Oggi
Max Oggi
Min Anno 97,51
Max Anno 102,77
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 3,21
Rendimento effettivo a scadenza netto 2,74
Rateo Lordo 1,11507
Rateo Netto 0,97569
Duration modificata 2,93
Prezzo di riferimento 101,55
Data di riferimento 01/11/2024
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 0   Quantità Totale: 0

Info Strumento

Codice Isin CA459058KM45
Emittente World Bank
Garante -
Subordinazione N
Tipologia Titoli di stato esteri
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 1.000.000.000
Lotto Minimo 1.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione CAD/CAD
Mercato MOT
Clearing/Settlement -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo
Data Inizio Negoziazione 02/02/23
Denominazione World Bank Sustainable Tf 3,7% Ge28 Cad
Codice Strumento 966791
Data Godimento 18/01/23
Data Stacco prima Cedola 18/01/23
Scadenza 18/01/28
Periodicità cedola Semestrale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/365
Tasso Cedola Periodale
Tasso Cedola su base Annua 3,70
Descrizione Payout

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Euro Obbligazione World Bank Sustainable Tf 3,7% Ge28 Cad


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