Sei in:
Home page ›
Obbligazioni
› MOT
› Euro-obbligazioni › World Bank Sustainable Tf 3,7% Ge28 Cad
101,27
+0,36%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
26/07/24 17.28.31
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 100,32 |
| Data Pr Ufficiale | 25/07/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 101,58 |
| Volume Ultimo | 30.000 |
| Volume totale | 149.000 |
| Numero Contratti | 5 |
| Min Oggi | 101,27 |
| Max Oggi | 102,75 |
| Min Anno | 97,51 |
| Max Anno | 101,85 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,45 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,98 |
| Rateo Lordo | 0,12164 |
| Rateo Netto | 0,10644 |
| Duration modificata | 3,18 |
| Prezzo di riferimento | 100,89 |
| Data di riferimento | 26/07/2024 |
Numero Contratti: 5
Quantità Totale: 149.000
| 17:28:31 | 101,27 | +0,36% |
| 11:30:16 | 102,18 | +1,26% |
| 11:26:50 | 102,75 | +1,82% |
Info Strumento
| Codice Isin | CA459058KM45 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | CAD/CAD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 02/02/23 |
| Denominazione | World Bank Sustainable Tf 3,7% Ge28 Cad |
| Codice Strumento | 966791 |
| Data Godimento | 18/01/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 18/01/23 |
| Scadenza | 18/01/28 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/365 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,70 |
| Descrizione Payout |