Informazioni Sostenibili

Prezzo ufficiale 97,00
Data Pr Ufficiale 20/09/23
Indicizzazione
Apertura
Volume Ultimo
Volume totale
Numero Contratti
Min Oggi
Max Oggi
Min Anno 97,00
Max Anno 102,59
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 4,59
Rendimento effettivo a scadenza netto 4,11
Rateo Lordo 0,66904
Rateo Netto 0,58541
Duration modificata 3,83
Prezzo di riferimento 96,73
Data di riferimento 20/09/2023
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 0   Quantità Totale: 0

Info Strumento

Codice Isin CA459058KM45
Emittente World Bank
Garante -
Subordinazione N
Tipologia Titoli di stato esteri
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 1.000.000.000
Lotto Minimo 1.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione CAD/CAD
Mercato MOT
Clearing/Settlement -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo
Data Inizio Negoziazione 02/02/23
Denominazione World Bank Sustainable Tf 3,7% Ge28 Cad
Codice Strumento 966791
Data Godimento 18/01/23
Data Stacco prima Cedola 18/01/23
Data Godimento 18/01/23
Scadenza 18/01/28
Periodicità cedola Semestrale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo 6
Tasso Prossima Cedola

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Euro Obbligazione World Bank Sustainable Tf 3,7% Ge28 Cad


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