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Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 101,91 |
Data Pr Ufficiale | 07/06/23 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 100,50 |
Max Anno | 102,59 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,71 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,24 |
Rateo Lordo | 1,43945 |
Rateo Netto | 1,25952 |
Duration modificata | 4,07 |
Prezzo di riferimento | 100,08 |
Data di riferimento | 07/06/2023 |
Info Strumento
Codice Isin | CA459058KM45 |
Emittente | World Bank |
Garante | - |
Subordinazione | SENIOR |
Tipologia | Sovranazionali |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 1.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | CAD/CAD |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 02/02/23 |
Credit Event |
Denominazione | World Bank Sustainable Tf 3,7% Ge28 Cad |
Codice Strumento | 966791 |
Data Godimento | 18/01/23 |
Data Stacco prima Cedola | 18/07/23 |
Data Ultima Cedola Pagata | |
Scadenza | 18/01/28 |
Periodicità cedola | Semestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/365 |
Tasso Prossima Cedola | 3,70 |
Call | N.D |
Put | N.D |
Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base semestrale, รจ pari al 3,7% del valore nominale del prestito. |