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Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 101,97 |
Data Pr Ufficiale | 31/10/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 97,51 |
Max Anno | 102,77 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,21 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,74 |
Rateo Lordo | 1,11507 |
Rateo Netto | 0,97569 |
Duration modificata | 2,93 |
Prezzo di riferimento | 101,55 |
Data di riferimento | 01/11/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | CA459058KM45 |
Emittente | World Bank |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 1.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | CAD/CAD |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 02/02/23 |
Denominazione | World Bank Sustainable Tf 3,7% Ge28 Cad |
Codice Strumento | 966791 |
Data Godimento | 18/01/23 |
Data Stacco prima Cedola | 18/01/23 |
Scadenza | 18/01/28 |
Periodicità cedola | Semestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/365 |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 3,70 |
Descrizione Payout |