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99,68
+0,81%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
16/04/24 16.28.02
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,89155 |
| Data Pr Ufficiale | 15/04/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,20 |
| Volume Ultimo | 40.000 |
| Volume totale | 47.000 |
| Numero Contratti | 2 |
| Min Oggi | 99,20 |
| Max Oggi | 99,68 |
| Min Anno | 98,45 |
| Max Anno | 101,72 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,06 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,59 |
| Rateo Lordo | 0,91233 |
| Rateo Netto | 0,79829 |
| Duration modificata | 3,37 |
| Prezzo di riferimento | 98,88 |
| Data di riferimento | 15/04/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | CA459058KM45 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | CAD/CAD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 02/02/23 |
| Denominazione | World Bank Sustainable Tf 3,7% Ge28 Cad |
| Codice Strumento | 966791 |
| Data Godimento | 18/01/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 18/01/23 |
| Scadenza | 18/01/28 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/365 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,70 |
| Descrizione Payout |