Informazioni Sostenibili

Prezzo ufficiale 99,72941
Data Pr Ufficiale 18/04/24
Indicizzazione
Apertura 99,88
Volume Ultimo 30.000
Volume totale 30.000
Numero Contratti 1
Min Oggi 99,88
Max Oggi 99,88
Min Anno 98,45
Max Anno 101,72
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 4,05
Rendimento effettivo a scadenza netto 3,57
Rateo Lordo 0,97315
Rateo Netto 0,85151
Duration modificata 3,36
Prezzo di riferimento 98,93
Data di riferimento 19/04/2024
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 1   Quantità Totale: 30.000
11:02:34 99,88 +0,80%

Info Strumento

Codice Isin CA459058KM45
Emittente World Bank
Garante -
Subordinazione N
Tipologia Titoli di stato esteri
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 1.000.000.000
Lotto Minimo 1.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione CAD/CAD
Mercato MOT
Clearing/Settlement -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo
Data Inizio Negoziazione 02/02/23
Denominazione World Bank Sustainable Tf 3,7% Ge28 Cad
Codice Strumento 966791
Data Godimento 18/01/23
Data Stacco prima Cedola 18/01/23
Scadenza 18/01/28
Periodicità cedola Semestrale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/365
Tasso Cedola Periodale
Tasso Cedola su base Annua 3,70
Descrizione Payout

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Euro Obbligazione World Bank Sustainable Tf 3,7% Ge28 Cad


Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.