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101,27
+0,36%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
26/07/24 17.28.31
Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 100,32 |
Data Pr Ufficiale | 25/07/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 101,58 |
Volume Ultimo | 30.000 |
Volume totale | 149.000 |
Numero Contratti | 5 |
Min Oggi | 101,27 |
Max Oggi | 102,75 |
Min Anno | 97,51 |
Max Anno | 101,85 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,45 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,98 |
Rateo Lordo | 0,12164 |
Rateo Netto | 0,10644 |
Duration modificata | 3,18 |
Prezzo di riferimento | 100,89 |
Data di riferimento | 26/07/2024 |
Numero Contratti: 5
Quantità Totale: 149.000
17:28:31 | 101,27 | +0,36% |
11:30:16 | 102,18 | +1,26% |
11:26:50 | 102,75 | +1,82% |
Info Strumento
Codice Isin | CA459058KM45 |
Emittente | World Bank |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 1.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | CAD/CAD |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 02/02/23 |
Denominazione | World Bank Sustainable Tf 3,7% Ge28 Cad |
Codice Strumento | 966791 |
Data Godimento | 18/01/23 |
Data Stacco prima Cedola | 18/01/23 |
Scadenza | 18/01/28 |
Periodicità cedola | Semestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/365 |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 3,70 |
Descrizione Payout |