Sei in:
Home page ›
Obbligazioni
› MOT
› Euro-obbligazioni › World Bank Sustainable Tf 4,4% Ge28 Aud
99,49
-0,39%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
26/04/24 16.01.08
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,81121 |
| Data Pr Ufficiale | 25/04/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,98 |
| Volume Ultimo | 75.000 |
| Volume totale | 124.000 |
| Numero Contratti | 4 |
| Min Oggi | 99,49 |
| Max Oggi | 99,98 |
| Min Anno | 99,71 |
| Max Anno | 101,29 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,63 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,07 |
| Rateo Lordo | 1,30549 |
| Rateo Netto | 1,1423 |
| Duration modificata | 3,27 |
| Prezzo di riferimento | 99,37 |
| Data di riferimento | 26/04/2024 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 124.000
| 16:01:08 | 99,49 | -0,39% |
| 10:16:23 | 99,49 | -0,39% |
| 09:13:23 | 99,70 | -0,18% |
Info Strumento
| Codice Isin | AU3CB0295509 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.500.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | AUD/AUD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 28/02/23 |
| Denominazione | World Bank Sustainable Tf 4,4% Ge28 Aud |
| Codice Strumento | 972675 |
| Data Godimento | 13/01/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 13/01/23 |
| Scadenza | 13/01/28 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 2,20 |
| Tasso Cedola su base Annua |
| Descrizione Payout |