Informazioni Sostenibili

Prezzo ufficiale 102,26
Data Pr Ufficiale 16/04/25
Indicizzazione
Apertura 101,74
Volume Ultimo 35.000
Volume totale 35.000
Numero Contratti 1
Min Oggi 101,74
Max Oggi 101,74
Min Anno 99,79
Max Anno 102,29
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 3,64
Rendimento effettivo a scadenza netto 3,09
Rateo Lordo 1,21547
Rateo Netto 1,06354
Duration modificata 2,48
Prezzo di riferimento 102,02
Data di riferimento 17/04/2025
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 1   Quantità Totale: 35.000
15:26:28 101,74 -0,20%

Info Strumento

Codice Isin AU3CB0295509
Emittente World Bank
Garante -
Subordinazione N
Tipologia Titoli di stato esteri
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 1.500.000.000
Lotto Minimo 1.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione AUD/AUD
Mercato MOT
Clearing/Settlement -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo
Data Inizio Negoziazione 28/02/23
Denominazione World Bank Sustainable Tf 4,4% Ge28 Aud
Codice Strumento 972675
Data Godimento 13/01/23
Data Stacco prima Cedola 13/01/23
Scadenza 13/01/28
Periodicità cedola Semestrale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/ACT (PERIODIC BASIS)
Tasso Cedola Periodale 2,20
Tasso Cedola su base Annua
Descrizione Payout

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Euro Obbligazione World Bank Sustainable Tf 4,4% Ge28 Aud


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