Sei in:
Home page ›
Obbligazioni
› MOT
› Euro-obbligazioni › World Bank Sustainable Tf 4,4% Ge28 Aud
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 100,53857 |
| Data Pr Ufficiale | 07/12/23 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | 97,51 |
| Max Anno | 104,00 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,42 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,86 |
| Rateo Lordo | 1,80543 |
| Rateo Netto | 1,57975 |
| Duration modificata | 3,57 |
| Prezzo di riferimento | 100,07 |
| Data di riferimento | 07/12/2023 |
Info Strumento
| Codice Isin | AU3CB0295509 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.500.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | AUD/AUD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 28/02/23 |
| Denominazione | World Bank Sustainable Tf 4,4% Ge28 Aud |
| Codice Strumento | 972675 |
| Data Godimento | 13/01/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 13/01/23 |
| Scadenza | 13/01/28 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 2,20 |
| Tasso Cedola su base Annua |
| Descrizione Payout |