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101,74
-0,20%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
17/04/25 15.26.28
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 102,26 |
| Data Pr Ufficiale | 16/04/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 101,74 |
| Volume Ultimo | 35.000 |
| Volume totale | 35.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 101,74 |
| Max Oggi | 101,74 |
| Min Anno | 99,79 |
| Max Anno | 102,29 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,64 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,09 |
| Rateo Lordo | 1,21547 |
| Rateo Netto | 1,06354 |
| Duration modificata | 2,48 |
| Prezzo di riferimento | 102,02 |
| Data di riferimento | 17/04/2025 |
Info Strumento
| Codice Isin | AU3CB0295509 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.500.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | AUD/AUD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 28/02/23 |
| Denominazione | World Bank Sustainable Tf 4,4% Ge28 Aud |
| Codice Strumento | 972675 |
| Data Godimento | 13/01/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 13/01/23 |
| Scadenza | 13/01/28 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 2,20 |
| Tasso Cedola su base Annua |
| Descrizione Payout |