Informazioni Sostenibili

Prezzo ufficiale 102,26
Data Pr Ufficiale 20/09/23
Indicizzazione
Apertura
Volume Ultimo
Volume totale
Numero Contratti
Min Oggi
Max Oggi
Min Anno 98,49
Max Anno 104,00
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 4,57
Rendimento effettivo a scadenza netto 4,01
Rateo Lordo 0,84891
Rateo Netto 0,7428
Duration modificata 3,77
Prezzo di riferimento 99,51
Data di riferimento 20/09/2023
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 0   Quantità Totale: 0

Info Strumento

Codice Isin AU3CB0295509
Emittente World Bank
Garante -
Subordinazione N
Tipologia Titoli di stato esteri
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 1.500.000.000
Lotto Minimo 1.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione AUD/AUD
Mercato MOT
Clearing/Settlement -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo
Data Inizio Negoziazione 28/02/23
Denominazione World Bank Sustainable Tf 4,4% Ge28 Aud
Codice Strumento 972675
Data Godimento 13/01/23
Data Stacco prima Cedola 13/01/23
Data Godimento 13/01/23
Scadenza 13/01/28
Periodicità cedola Semestrale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo 9
Tasso Prossima Cedola 2,20

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Euro Obbligazione World Bank Sustainable Tf 4,4% Ge28 Aud


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