Informazioni Sostenibili

Prezzo ufficiale 100,00
Data Pr Ufficiale 23/05/24
Indicizzazione
Apertura 100,09
Volume Ultimo 15.000
Volume totale 65.000
Numero Contratti 2
Min Oggi 100,09
Max Oggi 100,10
Min Anno 99,49
Max Anno 101,29
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 4,47
Rendimento effettivo a scadenza netto 3,91
Rateo Lordo 1,63187
Rateo Netto 1,42789
Duration modificata 3,2
Prezzo di riferimento 99,9
Data di riferimento 23/05/2024
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 2   Quantità Totale: 65.000
09:25:41 100,10 +0,20%
09:25:41 100,09 +0,19%

Info Strumento

Codice Isin AU3CB0295509
Emittente World Bank
Garante -
Subordinazione N
Tipologia Titoli di stato esteri
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 1.500.000.000
Lotto Minimo 1.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione AUD/AUD
Mercato MOT
Clearing/Settlement -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo
Data Inizio Negoziazione 28/02/23
Denominazione World Bank Sustainable Tf 4,4% Ge28 Aud
Codice Strumento 972675
Data Godimento 13/01/23
Data Stacco prima Cedola 13/01/23
Scadenza 13/01/28
Periodicità cedola Semestrale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/ACT (PERIODIC BASIS)
Tasso Cedola Periodale 2,20
Tasso Cedola su base Annua
Descrizione Payout

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Euro Obbligazione World Bank Sustainable Tf 4,4% Ge28 Aud


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