Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 96,03 |
Data Pr Ufficiale | 19/09/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 93,14 |
Max Anno | 96,03 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,9 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,66 |
Rateo Lordo | 0,32283 |
Rateo Netto | 0,28248 |
Duration modificata | 2,19 |
Prezzo di riferimento | 95,45 |
Data di riferimento | 19/09/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | AU3CB0285682 |
Emittente | BEI |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 1.500.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | AUD/AUD |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 28/02/23 |
Denominazione | Eib Sustainable Tf 1,8% Ge27 Aud |
Codice Strumento | 972673 |
Data Godimento | 19/01/22 |
Data Stacco prima Cedola | 19/01/22 |
Scadenza | 19/01/27 |
Periodicità cedola | Semestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 0,90 |
Tasso Cedola su base Annua |
Descrizione Payout |