Informazioni Sostenibili

Prezzo ufficiale 93,80
Data Pr Ufficiale 24/07/24
Indicizzazione
Apertura
Volume Ultimo
Volume totale
Numero Contratti
Min Oggi
Max Oggi
Min Anno 93,14
Max Anno 94,17
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 4,59
Rendimento effettivo a scadenza netto 4,35
Rateo Lordo 0,03424
Rateo Netto 0,02996
Duration modificata 2,33
Prezzo di riferimento 93,62
Data di riferimento 24/07/2024
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 0   Quantità Totale: 0

Info Strumento

Codice Isin AU3CB0285682
Emittente BEI
Garante -
Subordinazione N
Tipologia Titoli di stato esteri
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 1.500.000.000
Lotto Minimo 1.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione AUD/AUD
Mercato MOT
Clearing/Settlement -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo
Data Inizio Negoziazione 28/02/23
Denominazione Eib Sustainable Tf 1,8% Ge27 Aud
Codice Strumento 972673
Data Godimento 19/01/22
Data Stacco prima Cedola 19/01/22
Scadenza 19/01/27
Periodicità cedola Semestrale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/ACT (PERIODIC BASIS)
Tasso Cedola Periodale 0,90
Tasso Cedola su base Annua
Descrizione Payout

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Euro Obbligazione Eib Sustainable Tf 1,8% Ge27 Aud


Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.