93,50
+0,01%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
23/04/24 14.39.23
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 93,42 |
| Data Pr Ufficiale | 22/04/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 93,55 |
| Volume Ultimo | 10.000 |
| Volume totale | 50.000 |
| Numero Contratti | 2 |
| Min Oggi | 93,50 |
| Max Oggi | 93,55 |
| Min Anno | 93,14 |
| Max Anno | 93,73 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,37 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,12 |
| Rateo Lordo | 0,47967 |
| Rateo Netto | 0,41971 |
| Duration modificata | 2,56 |
| Prezzo di riferimento | 93,55 |
| Data di riferimento | 23/04/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | AU3CB0285682 |
| Emittente | BEI |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.500.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | AUD/AUD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 28/02/23 |
| Denominazione | Eib Sustainable Tf 1,8% Ge27 Aud |
| Codice Strumento | 972673 |
| Data Godimento | 19/01/22 |
| Data Stacco prima Cedola | 19/01/22 |
| Scadenza | 19/01/27 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 0,90 |
| Tasso Cedola su base Annua |
| Descrizione Payout |