Informazioni Sostenibili

Prezzo ufficiale 91,88
Data Pr Ufficiale 07/12/23
Indicizzazione
Apertura
Volume Ultimo
Volume totale
Numero Contratti
Min Oggi
Max Oggi
Min Anno 91,60
Max Anno 94,00
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 4,46
Rendimento effettivo a scadenza netto 4,21
Rateo Lordo 0,70924
Rateo Netto 0,62059
Duration modificata 2,88
Prezzo di riferimento 92,49
Data di riferimento 07/12/2023
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 0   Quantità Totale: 0

Info Strumento

Codice Isin AU3CB0285682
Emittente BEI
Garante -
Subordinazione N
Tipologia Titoli di stato esteri
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 1.500.000.000
Lotto Minimo 1.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione AUD/AUD
Mercato MOT
Clearing/Settlement -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo
Data Inizio Negoziazione 28/02/23
Denominazione Eib Sustainable Tf 1,8% Ge27 Aud
Codice Strumento 972673
Data Godimento 19/01/22
Data Stacco prima Cedola 19/01/22
Scadenza 19/01/27
Periodicità cedola Semestrale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/ACT (PERIODIC BASIS)
Tasso Cedola Periodale 0,90
Tasso Cedola su base Annua
Descrizione Payout

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Euro Obbligazione Eib Sustainable Tf 1,8% Ge27 Aud


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