Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 101,60 |
Data Pr Ufficiale | 07/12/23 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 97,11 |
Max Anno | 104,98 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,69 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,2 |
Rateo Lordo | 0,59376 |
Rateo Netto | 0,51954 |
Duration modificata | 0,96 |
Prezzo di riferimento | 103,02 |
Data di riferimento | 08/12/2023 |
Info Strumento
Codice Isin | XS0231558858 |
Emittente | REPUBLIC OF AUSTRIA |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Stuctured Interest Rate |
Ammontare Emesso | 75.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Monte titoli |
Data Inizio Negoziazione | 03/11/08 |
Denominazione | Austria-35 Cms Link |
Codice Strumento | 382609 |
Data Godimento | 24/10/05 |
Data Stacco prima Cedola | 24/10/05 |
Scadenza | 24/10/35 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 4,435 |
Descrizione Payout |