101,80
+0,10%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
15/07/25 17.24.18
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 101,70751 |
| Data Pr Ufficiale | 14/07/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 101,73 |
| Volume Ultimo | 8.000 |
| Volume totale | 1.538.000 |
| Numero Contratti | 77 |
| Min Oggi | 101,72 |
| Max Oggi | 101,82 |
| Min Anno | 99,98 |
| Max Anno | 102,99 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,9 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,52 |
| Rateo Lordo | 1,29098 |
| Rateo Netto | 0,95533 |
| Duration modificata | 4,03 |
| Prezzo di riferimento | 101,7 |
| Data di riferimento | 14/07/2025 |
Numero Contratti: 77
Quantità Totale: 1.538.000
| 17:24:18 | 101,80 | +0,10% |
| 17:24:18 | 101,79 | +0,09% |
| 17:24:18 | 101,79 | +0,09% |
Info Strumento
| Codice Isin | IT0006768151 |
| Emittente | CARRARO FINANCE |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Corporate |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 265.801.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Monte titoli |
| Data Inizio Negoziazione | 17/04/25 |
| Denominazione | Carraro Finance Fx 5.25% Apr30 Call Eur |
| Codice Strumento | 3420557 |
| Data Godimento | 17/04/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 17/04/25 |
| Scadenza | 17/04/30 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 5,25 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base semestrale il 17 Aprile e 17 Ottobre, รจ pari a 5,25% del valore nominale del prestito. |