Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 92,7228 |
| Data Pr Ufficiale | 03/11/26 |
| Indicizzazione | EURIBOR 3M |
| Apertura | 93,15 |
| Volume Ultimo | 6.000 |
| Volume totale | 124.000 |
| Numero Contratti | 13 |
| Min Oggi | 92,93 |
| Max Oggi | 93,16 |
| Min Anno | 92,00 |
| Max Anno | 100,20 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,57 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,12 |
| Rateo Lordo | 0,65833 |
| Rateo Netto | 0,57604 |
| Duration modificata | 2,96 |
| Prezzo di riferimento | 92,81 |
| Data di riferimento | 03/11/2026 |
Numero Contratti: 13
Quantità Totale: 124.000
| 13:34:29 | 93,00 | +0,20% |
| 11:38:59 | 92,93 | +0,13% |
| 11:35:43 | 93,00 | +0,20% |
Info Strumento
| Codice Isin | IT0005707473 |
| Emittente | CASSA DEPOSITI E PRESTITI |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Stuctured Interest Rate |
| Ammontare Emesso | 300.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Monte titoli |
| Data Inizio Negoziazione | 05/06/26 |
| Denominazione | Cdp Mc Jun34 Eur |
| Codice Strumento | 50178694 |
| Data Godimento | 05/06/26 |
| Data Stacco prima Cedola | 05/06/26 |
| Scadenza | 05/06/34 |
| Periodicità cedola | Trimestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,95 |
| Descrizione Payout | Le obbligazioni fruttano interessi annui lordi, pagabili trimestralmente a partire dal 5/9/2026, come di seguito indicato: - 3,95% del valore nominale del prestito per le cedole in pagamento fino a Giugno 2030 - Euribor 3M per le cedole in pagamento trimestralmente a partire dal 5/9/2030 e fino a scadenza. Il tasso Euribor a 3 Mesi è rilevato 2 giorni lavorativi antecedenti l’inizio del periodo cedolare di riferimento. |