100,00
+0,12%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
27/02/26 17.26.52
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 100,00 |
| Data Pr Ufficiale | 26/02/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 100,00 |
| Volume Ultimo | 50.000 |
| Volume totale | 1.883.000 |
| Numero Contratti | 50 |
| Min Oggi | 100,00 |
| Max Oggi | 100,00 |
| Min Anno | 99,70 |
| Max Anno | 100,00 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,95 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,86 |
| Rateo Lordo | 0,53333 |
| Rateo Netto | 0,39466 |
| Duration modificata | 10,24 |
| Prezzo di riferimento | 99,93 |
| Data di riferimento | 27/02/2026 |
Numero Contratti: 50
Quantità Totale: 1.883.000
| 17:26:52 | 100,00 | +0,12% |
| 17:20:16 | 100,00 | +0,12% |
| 17:13:53 | 100,00 | +0,12% |
Info Strumento
| Codice Isin | IT0005694564 |
| Emittente | Unicredit S.p.A. |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Banche |
| Struttura Bond | Stuctured Interest Rate |
| Ammontare Emesso | 22.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Monte titoli |
| Data Inizio Negoziazione | 09/02/26 |
| Denominazione | Unicredit Spa Sc Feb41 Call Eur |
| Codice Strumento | 3881639 |
| Data Godimento | 09/02/26 |
| Data Stacco prima Cedola | 09/02/26 |
| Scadenza | 09/02/41 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 8,00 |
| Descrizione Payout | Le obbligazioni fruttano interessi annui lordi, pagabili annualmente in via posticipata il 9 Feb di ciascun anno di vita del prestito a partire dal 2027, come di seguito specificato:- 8% per le cedole in pagamento fino al 2028 - 5% per le cedole in pagamento fino al 2030 - 4% per le cedole in pagamento fino al 2032 – 3% per le cedole in pagamento fino al 2034 - 2,5% per le cedole in pagamento fino al 2036 - 2% per le cedole in pagamento fino a scadenza |