100,28
-0,31%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
03/06/26 10.37.18
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 100,31875 |
| Data Pr Ufficiale | 02/06/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 100,28 |
| Volume Ultimo | 10.000 |
| Volume totale | 10.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 100,28 |
| Max Oggi | 100,28 |
| Min Anno | 98,65 |
| Max Anno | 101,00 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,78 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,73 |
| Rateo Lordo | 2,55556 |
| Rateo Netto | 1,89111 |
| Duration modificata | 10,06 |
| Prezzo di riferimento | 100,59 |
| Data di riferimento | 02/06/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | IT0005694564 |
| Emittente | Unicredit S.p.A. |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Banche |
| Struttura Bond | Stuctured Interest Rate |
| Ammontare Emesso | 25.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Monte titoli |
| Data Inizio Negoziazione | 09/02/26 |
| Denominazione | Unicredit Spa Sc Feb41 Call Eur |
| Codice Strumento | 3881639 |
| Data Godimento | 09/02/26 |
| Data Stacco prima Cedola | 09/02/26 |
| Scadenza | 09/02/41 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 8,00 |
| Descrizione Payout | Le obbligazioni fruttano interessi annui lordi, pagabili annualmente in via posticipata il 9 Feb di ciascun anno di vita del prestito a partire dal 2027, come di seguito specificato:- 8% per le cedole in pagamento fino al 2028 - 5% per le cedole in pagamento fino al 2030 - 4% per le cedole in pagamento fino al 2032 – 3% per le cedole in pagamento fino al 2034 - 2,5% per le cedole in pagamento fino al 2036 - 2% per le cedole in pagamento fino a scadenza |