Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 100,00 |
| Data Pr Ufficiale | 26/02/26 |
| Indicizzazione | EURIBOR 6M |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | |
| Max Anno |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,94 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,91 |
| Rateo Lordo | 0,30613 |
| Rateo Netto | 0,22654 |
| Duration modificata | 0,48 |
| Prezzo di riferimento | 100 |
| Data di riferimento | 27/02/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | IT0005693236 |
| Emittente | CASSA DEPOSITI E PRESTITI |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Stuctured Interest Rate |
| Ammontare Emesso | 100.000.000 |
| Lotto Minimo | 100.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Monte titoli |
| Data Inizio Negoziazione | 05/02/26 |
| Denominazione | Cdp Fr Feb41 Eur |
| Codice Strumento | 3875476 |
| Data Godimento | 05/02/26 |
| Data Stacco prima Cedola | 05/02/26 |
| Scadenza | 05/02/41 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,936 |
| Descrizione Payout | I titoli fruttano interessi annuali,pagabili il 5 dei mesi di febbraio e agosto di ciascun anno, indicizzati al tasso Euribor a 6 mesi, rilevato 2 giorni lavorativi antecedenti l'inizio di ciascun periodo cedolare, maggiorato di uno spread pari allo 1.775% con cap pari a 4,4%. |