Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,75971 |
| Data Pr Ufficiale | 29/05/26 |
| Indicizzazione | EURIBOR 3M |
| Apertura | 99,83 |
| Volume Ultimo | 7.000 |
| Volume totale | 154.000 |
| Numero Contratti | 25 |
| Min Oggi | 99,76 |
| Max Oggi | 99,89 |
| Min Anno | 98,21 |
| Max Anno | 102,09 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,77 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,43 |
| Rateo Lordo | 0,14667 |
| Rateo Netto | 0,12834 |
| Duration modificata | 2,4 |
| Prezzo di riferimento | 99,74 |
| Data di riferimento | 29/05/2026 |
Numero Contratti: 25
Quantità Totale: 154.000
| 16:26:04 | 99,78 | +0,04% |
| 16:25:56 | 99,79 | +0,05% |
| 16:25:56 | 99,79 | +0,05% |
Info Strumento
| Codice Isin | IT0005685562 |
| Emittente | CASSA DEPOSITI E PRESTITI |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Stuctured Interest Rate |
| Ammontare Emesso | 850.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Monte titoli |
| Data Inizio Negoziazione | 16/02/26 |
| Denominazione | Cdp Mc Feb33 Eur |
| Codice Strumento | 3882076 |
| Data Godimento | 16/02/26 |
| Data Stacco prima Cedola | 16/02/26 |
| Scadenza | 16/02/33 |
| Periodicità cedola | Trimestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,30 |
| Descrizione Payout | Le obbligazioni fruttano interessi annui lordi, pagabili trimestralmente a partire dal 16/5/2026, come di seguito indicato: 3,3% del valore nominale del prestito per le cedole corrisposte fino al 16/2/2029, Euribor3M per le cedole corrisposte con frequenza trimestrale dal 16/5/2029 fino a Scadenza. Il tasso Euribor3M รจ rilevato 2 giorni lavorativi antecedenti la Data di Godimento di ciascuna cedola a tasso variabile. |