Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 101,14737 |
| Data Pr Ufficiale | 02/07/26 |
| Indicizzazione | EURIBOR 3M |
| Apertura | 98,05 |
| Volume Ultimo | 26.000 |
| Volume totale | 200.000 |
| Numero Contratti | 11 |
| Min Oggi | 98,00 |
| Max Oggi | 98,05 |
| Min Anno | 97,60 |
| Max Anno | 103,00 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,75 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,79 |
| Rateo Lordo | 4,23611 |
| Rateo Netto | 3,13472 |
| Duration modificata | 0,96 |
| Prezzo di riferimento | 99,23 |
| Data di riferimento | 02/07/2026 |
Numero Contratti: 11
Quantità Totale: 200.000
| 11:58:12 | 98,00 | -1,24% |
| 11:58:07 | 98,00 | -1,24% |
| 11:58:01 | 98,00 | -1,24% |
Info Strumento
| Codice Isin | IT0005667693 |
| Emittente | Unicredit S.p.A. |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Banche |
| Struttura Bond | Stuctured Interest Rate |
| Ammontare Emesso | 20.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Monte titoli |
| Data Inizio Negoziazione | 01/09/25 |
| Denominazione | Unicredit Spa Mc Sep38 Eur |
| Codice Strumento | 3635345 |
| Data Godimento | 01/09/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 01/09/25 |
| Scadenza | 01/09/38 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 5,00 |
| Descrizione Payout | Le obbligazioni fruttano interessi annui lordi, pagati con frequenza annuale l'1 settembre di ogni anno, come di seguito indicato: 5% del valore nominale del prestito per le cedole in pagamento nel 2026 e nel 2027, il 150% dell'Euribor3m per le cedole in pagamento dal 2028 e fino a Scadenza. E' previsto un cap pari al 5%. Il tasso Euribor3m รจ rilevato 2 giorni lavorativi antecedenti l'inizio del periodo cedolare di riferimento. |