101,61
-0,11%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
22/05/26 16.00.22
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 101,72541 |
| Data Pr Ufficiale | 21/05/26 |
| Indicizzazione | EURIBOR 12M |
| Apertura | 101,96 |
| Volume Ultimo | 2.000 |
| Volume totale | 192.000 |
| Numero Contratti | 19 |
| Min Oggi | 101,61 |
| Max Oggi | 102,48 |
| Min Anno | 99,60 |
| Max Anno | 103,20 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 7,26 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,28 |
| Rateo Lordo | 4,802 |
| Rateo Netto | 3,55348 |
| Duration modificata | 0,93 |
| Prezzo di riferimento | 102,03 |
| Data di riferimento | 22/05/2026 |
Numero Contratti: 19
Quantità Totale: 192.000
| 16:00:22 | 101,61 | -0,11% |
| 14:37:12 | 102,00 | +0,28% |
| 13:41:24 | 102,36 | +0,63% |
Info Strumento
| Codice Isin | IT0005661498 |
| Emittente | IPI S.P.A. |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Corporate |
| Struttura Bond | Stuctured Interest Rate |
| Ammontare Emesso | 30.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Monte titoli |
| Data Inizio Negoziazione | 23/09/25 |
| Denominazione | Ipi Spa Fr Sep32 Amort Call Eur |
| Codice Strumento | 3597722 |
| Data Godimento | 23/09/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 23/09/25 |
| Scadenza | 22/09/32 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 7,154 |
| Descrizione Payout | I titoli fruttano interessi annuali indicizzati al tasso Euribor a 12 mesi, rilevato 2 giorni lavorativi antecedenti l'inizio di ciascun periodo cedolare e maggiorato di uno spread pari allo 5%, pagabili il 22 Settembre di ciascun anno a partire dal 22/09/2026. E' previsto un floor del 7% |