Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 97,19107 |
| Data Pr Ufficiale | 01/09/26 |
| Indicizzazione | EURIBOR 3M |
| Apertura | 97,32 |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | 96,51 |
| Max Anno | 101,87 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,63 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,23 |
| Rateo Lordo | 0,51944 |
| Rateo Netto | 0,45451 |
| Duration modificata | 2,46 |
| Prezzo di riferimento | 97,22 |
| Data di riferimento | 01/09/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | IT0005652513 |
| Emittente | CASSA DEPOSITI E PRESTITI |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Stuctured Interest Rate |
| Ammontare Emesso | 325.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Monte titoli |
| Data Inizio Negoziazione | 08/07/25 |
| Denominazione | Cdp Mc Jul33 Eur |
| Codice Strumento | 3544532 |
| Data Godimento | 08/07/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 08/07/25 |
| Scadenza | 08/07/33 |
| Periodicità cedola | Trimestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,40 |
| Descrizione Payout | Le obbligazioni fruttano interessi annui lordi in pagamento trimestralmente 8 ottobre, 8 gennaio, 8 aprile e 8 luglio di ciascun anno come di seguito indicato: 3,40% del valore nominale del prestito su base annua per le cedole in pagamento dal 8/10/2025 fino alla data del 8/07/2029, Euribor3m maggiorato di uno spread su base annua dello 0,30%, per le cedole in pagamento trimestralmente dal 8/10/2029 fino a Scadenza. Il tasso Euribor3m รจ rilevato 2 giorni lavorativi antecedenti l'inizio del periodo cedolare di riferimento. |