Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 97,61305 |
| Data Pr Ufficiale | 26/02/26 |
| Indicizzazione | EURIBOR 3M |
| Apertura | 97,54 |
| Volume Ultimo | 12.000 |
| Volume totale | 69.000 |
| Numero Contratti | 10 |
| Min Oggi | 97,40 |
| Max Oggi | 97,66 |
| Min Anno | 97,25 |
| Max Anno | 99,19 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,05 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,36 |
| Rateo Lordo | 3,03288 |
| Rateo Netto | 2,24433 |
| Duration modificata | 1,14 |
| Prezzo di riferimento | 97,48 |
| Data di riferimento | 27/02/2026 |
Numero Contratti: 10
Quantità Totale: 69.000
| 17:22:04 | 97,40 | -0,27% |
| 16:31:52 | 97,41 | -0,26% |
| 16:17:56 | 97,62 | -0,04% |
Info Strumento
| Codice Isin | IT0005652042 |
| Emittente | Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Banche |
| Struttura Bond | Stuctured Interest Rate |
| Ammontare Emesso | 179.260.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Monte titoli |
| Data Inizio Negoziazione | 01/07/25 |
| Denominazione | Mediobanca Mc Jun32 Eur |
| Codice Strumento | 3548177 |
| Data Godimento | 30/06/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 30/06/25 |
| Scadenza | 30/06/32 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | 4,50 |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,50 |
| Descrizione Payout | Le obbligazioni fruttano interessi annui lordi come di seguito indicato: 4,5% del valore nominale del prestito, pagate con frequenza annuale, per le cedole in pagamento dal 30/06/2026 al 30/06/2027, Euribor 3M per le cedole in pagamento con frequenza trimestrale a partire dal 30/9/2027 e fino a scadenza. Il tasso Euribor a 3 Mesi è rilevato 2 giorni lavorativi antecedenti l’inizio del periodo cedolare di riferimento |