Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 101,26 |
| Data Pr Ufficiale | 04/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | |
| Max Anno |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,99 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,12 |
| Rateo Lordo | 2,22603 |
| Rateo Netto | 1,64726 |
| Duration modificata | 3,9 |
| Prezzo di riferimento | 101,02 |
| Data di riferimento | 04/12/2025 |
Info Strumento
| Codice Isin | IT0005643249 |
| Emittente | AMCO - ASSET MANAGEMENT COMPANY |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 600.000.000 |
| Lotto Minimo | 100.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Monte titoli |
| Data Inizio Negoziazione | 10/09/25 |
| Denominazione | Amco Fx 3.25% Apr30 Call Eur |
| Codice Strumento | 3650692 |
| Data Godimento | 02/04/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 02/04/25 |
| Scadenza | 02/04/30 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | 3,25 |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,25 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 3,25% del valore nominale del prestito. |