Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 100,67214 |
| Data Pr Ufficiale | 04/12/25 |
| Indicizzazione | EURIBOR 3M |
| Apertura | 102,51 |
| Volume Ultimo | 1.000 |
| Volume totale | 119.000 |
| Numero Contratti | 16 |
| Min Oggi | 100,49 |
| Max Oggi | 102,51 |
| Min Anno | 99,00 |
| Max Anno | 108,80 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,98 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,18 |
| Rateo Lordo | 5,15903 |
| Rateo Netto | 3,81768 |
| Duration modificata | 0,97 |
| Prezzo di riferimento | 101,04 |
| Data di riferimento | 04/12/2025 |
Numero Contratti: 16
Quantità Totale: 119.000
| 10:16:28 | 100,50 | -0,53% |
| 10:16:23 | 100,50 | -0,53% |
| 10:16:23 | 100,49 | -0,54% |
Info Strumento
| Codice Isin | IT0005631632 |
| Emittente | Unicredit S.p.A. |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Banche |
| Struttura Bond | Stuctured Interest Rate |
| Ammontare Emesso | 40.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Monte titoli |
| Data Inizio Negoziazione | 15/01/25 |
| Denominazione | Unicredit Spa Mc Jan35 Eur |
| Codice Strumento | 3280988 |
| Data Godimento | 15/01/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 15/01/25 |
| Scadenza | 15/01/35 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 5,75 |
| Descrizione Payout | Le obbligazioni fruttano interessi annui lordi, pagati con frequenza annuale, come di seguito indicato: 5,75% del valore nominale del prestito per la cedola in pagamento il 15 Gen 2026, il 150% dell''Euribor3m per le cedole in pagamento dal 15 Gen 2027 fino a Scadenza. E'' previsto un cap pari l 5,75%. Il tasso Euribor3m รจ rilevato 2 giorni lavorativi antecedenti l''inizio del periodo cedolare di riferimento. |