Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 100,00 |
| Data Pr Ufficiale | 04/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | |
| Max Anno |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 8,91 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 8,05 |
| Rateo Lordo | 0,08967 |
| Rateo Netto | 0,06636 |
| Duration modificata | 3,44 |
| Prezzo di riferimento | 80,42 |
| Data di riferimento | 04/12/2025 |
Info Strumento
| Codice Isin | IT0005623753 |
| Emittente | ICCREA Banca S.P.A.-Istituto Centrale del Credito |
| Garante | Iccrea Covered Bond 2 S.r.l. |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Secured |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 750.000.000 |
| Lotto Minimo | 100.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Monte titoli |
| Data Inizio Negoziazione | 26/11/24 |
| Denominazione | Iccrea Banca Fx 2.75% Nov29 Est Cov Eur |
| Codice Strumento | 3217063 |
| Data Godimento | 26/11/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 26/11/24 |
| Scadenza | 26/11/29 |
| Periodicità cedola | Trimestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | 0,6875 |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,75 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base trimestrale il 26 dei mesi di Febbraio, Maggio, Agosto e Novembre รจ pari al 2,75% del valore nominale del prestito. |