Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 100,00 |
Data Pr Ufficiale | 13/02/25 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | |
Max Anno |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,78 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,05 |
Rateo Lordo | 0,62772 |
Rateo Netto | 0,46451 |
Duration modificata | 4,34 |
Prezzo di riferimento | 100 |
Data di riferimento | 14/02/2025 |
Info Strumento
Codice Isin | IT0005623753 |
Emittente | ICCREA Banca S.P.A.-Istituto Centrale del Credito |
Garante | Iccrea Covered Bond 2 S.r.l. |
Subordinazione | N |
Tipologia | Secured |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 750.000.000 |
Lotto Minimo | 100.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Monte titoli |
Data Inizio Negoziazione | 26/11/24 |
Denominazione | Iccrea Banca Fx 2.75% Nov29 Est Cov Eur |
Codice Strumento | 3217063 |
Data Godimento | 26/11/24 |
Data Stacco prima Cedola | 26/11/24 |
Scadenza | 26/11/29 |
Periodicità cedola | Trimestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
Tasso Cedola Periodale | 0,6875 |
Tasso Cedola su base Annua | 2,75 |
Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base trimestrale il 26 dei mesi di Febbraio, Maggio, Agosto e Novembre รจ pari al 2,75% del valore nominale del prestito. |