Informazioni Sostenibili

Prezzo ufficiale 100,00
Data Pr Ufficiale 13/02/25
Indicizzazione
Apertura
Volume Ultimo
Volume totale
Numero Contratti
Min Oggi
Max Oggi
Min Anno
Max Anno
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 2,78
Rendimento effettivo a scadenza netto 2,05
Rateo Lordo 0,62772
Rateo Netto 0,46451
Duration modificata 4,34
Prezzo di riferimento 100
Data di riferimento 14/02/2025
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 0   Quantità Totale: 0

Info Strumento

Codice Isin IT0005623753
Emittente ICCREA Banca S.P.A.-Istituto Centrale del Credito
Garante Iccrea Covered Bond 2 S.r.l.
Subordinazione N
Tipologia Secured
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 750.000.000
Lotto Minimo 100.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione EUR/EUR
Mercato MOT
Clearing/Settlement CC&G/Monte titoli
Data Inizio Negoziazione 26/11/24
Denominazione Iccrea Banca Fx 2.75% Nov29 Est Cov Eur
Codice Strumento 3217063
Data Godimento 26/11/24
Data Stacco prima Cedola 26/11/24
Scadenza 26/11/29
Periodicità cedola Trimestrale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/ACT (ICMA)
Tasso Cedola Periodale 0,6875
Tasso Cedola su base Annua 2,75
Descrizione Payout L''importo della cedola, pagato su base trimestrale il 26 dei mesi di Febbraio, Maggio, Agosto e Novembre รจ pari al 2,75% del valore nominale del prestito.

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Obbligazione in Euro Iccrea Banca Fx 2.75% Nov29 Est Cov Eur


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