Informazioni Sostenibili

Prezzo ufficiale 101,55366
Data Pr Ufficiale 13/02/25
Indicizzazione
Apertura 101,73
Volume Ultimo 2.500
Volume totale 61.400
Numero Contratti 12
Min Oggi 101,48
Max Oggi 101,74
Min Anno 100,24
Max Anno 101,79
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 5,35
Rendimento effettivo a scadenza netto 3,88
Rateo Lordo 3,15068
Rateo Netto 2,3315
Duration modificata 3,74
Prezzo di riferimento 101,49
Data di riferimento 14/02/2025
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 12   Quantità Totale: 61.400
17:35:09 101,49 -0,02%
17:35:09 101,49 -0,02%
16:14:07 101,49 -0,02%

Info Strumento

Codice Isin IT0005597874
Emittente KME Group S.p.A.
Garante -
Subordinazione N
Tipologia Corporate
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 138.804.041
Lotto Minimo 1
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione EUR/EUR
Mercato MOT
Clearing/Settlement CC&G/Monte titoli
Data Inizio Negoziazione 02/08/24
Denominazione Kme Fx 5.75% Aug29 Call Eur
Codice Strumento 3018245
Data Godimento 02/08/24
Data Stacco prima Cedola 02/08/24
Scadenza 02/08/29
Periodicità cedola Annuale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/ACT (ICMA)
Tasso Cedola Periodale 5,75
Tasso Cedola su base Annua 5,75
Descrizione Payout L'importo della cedola, pagato il 02 agosto di ogni anno, รจ pari al 5,75% del valore nominale del prestito.

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Obbligazione in Euro Kme Fx 5.75% Aug29 Call Eur


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