Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 101,55366 |
Data Pr Ufficiale | 13/02/25 |
Indicizzazione | |
Apertura | 101,73 |
Volume Ultimo | 2.500 |
Volume totale | 61.400 |
Numero Contratti | 12 |
Min Oggi | 101,48 |
Max Oggi | 101,74 |
Min Anno | 100,24 |
Max Anno | 101,79 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,35 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,88 |
Rateo Lordo | 3,15068 |
Rateo Netto | 2,3315 |
Duration modificata | 3,74 |
Prezzo di riferimento | 101,49 |
Data di riferimento | 14/02/2025 |
Numero Contratti: 12
Quantità Totale: 61.400
17:35:09 | 101,49 | -0,02% |
17:35:09 | 101,49 | -0,02% |
16:14:07 | 101,49 | -0,02% |
Info Strumento
Codice Isin | IT0005597874 |
Emittente | KME Group S.p.A. |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Corporate |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 138.804.041 |
Lotto Minimo | 1 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Monte titoli |
Data Inizio Negoziazione | 02/08/24 |
Denominazione | Kme Fx 5.75% Aug29 Call Eur |
Codice Strumento | 3018245 |
Data Godimento | 02/08/24 |
Data Stacco prima Cedola | 02/08/24 |
Scadenza | 02/08/29 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
Tasso Cedola Periodale | 5,75 |
Tasso Cedola su base Annua | 5,75 |
Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato il 02 agosto di ogni anno, รจ pari al 5,75% del valore nominale del prestito. |