Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 101,46884 |
| Data Pr Ufficiale | 10/07/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 101,66 |
| Volume Ultimo | 14.000 |
| Volume totale | 205.000 |
| Numero Contratti | 16 |
| Min Oggi | 101,50 |
| Max Oggi | 101,74 |
| Min Anno | 99,95 |
| Max Anno | 101,99 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,3 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,83 |
| Rateo Lordo | 5,45068 |
| Rateo Netto | 4,0335 |
| Duration modificata | 3,37 |
| Prezzo di riferimento | 101,57 |
| Data di riferimento | 10/07/2025 |
Numero Contratti: 16
Quantità Totale: 205.000
| 12:42:09 | 101,62 | +0,05% |
| 12:09:30 | 101,62 | +0,05% |
| 11:30:14 | 101,66 | +0,09% |
Info Strumento
| Codice Isin | IT0005597874 |
| Emittente | KME Group S.p.A. |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Corporate |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 160.000.000 |
| Lotto Minimo | 1 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Monte titoli |
| Data Inizio Negoziazione | 02/08/24 |
| Denominazione | Kme Fx 5.75% Aug29 Call Eur |
| Codice Strumento | 3018245 |
| Data Godimento | 02/08/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 02/08/24 |
| Scadenza | 02/08/29 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | 5,75 |
| Tasso Cedola su base Annua | 5,75 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato il 02 agosto di ogni anno, รจ pari al 5,75% del valore nominale del prestito. |