Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 100,42449 |
| Data Pr Ufficiale | 11/11/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 100,47 |
| Volume Ultimo | 48 |
| Volume totale | 20.000 |
| Numero Contratti | 5 |
| Min Oggi | 100,47 |
| Max Oggi | 100,48 |
| Min Anno | 99,35 |
| Max Anno | 102,42 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,56 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,07 |
| Rateo Lordo | 1,6226 |
| Rateo Netto | 1,20072 |
| Duration modificata | 2,43 |
| Prezzo di riferimento | 100,43 |
| Data di riferimento | 11/11/2026 |
Numero Contratti: 5
Quantità Totale: 20.000
| 09:59:58 | 100,48 | +0,05% |
| 09:59:58 | 100,47 | +0,04% |
| 09:00:01 | 100,47 | +0,04% |
Info Strumento
| Codice Isin | IT0005597874 |
| Emittente | KME Group S.p.A. |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Corporate |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 194.000.000 |
| Lotto Minimo | 1 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Monte titoli |
| Data Inizio Negoziazione | 02/08/24 |
| Denominazione | Kme Fx 5.75% Aug29 Call Eur |
| Codice Strumento | 3018245 |
| Data Godimento | 02/08/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 02/08/24 |
| Scadenza | 02/08/29 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 5,75 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato il 02 agosto di ogni anno, รจ pari al 5,75% del valore nominale del prestito. |