105,60
+3,05%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
16/09/26 15.50.57
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 101,7572 |
| Data Pr Ufficiale | 15/09/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 102,80 |
| Volume Ultimo | 1.000 |
| Volume totale | 36.000 |
| Numero Contratti | 7 |
| Min Oggi | 102,80 |
| Max Oggi | 105,60 |
| Min Anno | 100,67 |
| Max Anno | 110,72 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,72 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,64 |
| Rateo Lordo | 2,35205 |
| Rateo Netto | 1,74052 |
| Duration modificata | 6,19 |
| Prezzo di riferimento | 103,37 |
| Data di riferimento | 16/09/2026 |
Numero Contratti: 7
Quantità Totale: 36.000
| 15:50:57 | 105,60 | +3,05% |
| 15:50:47 | 103,60 | +1,10% |
| 15:50:47 | 103,49 | +1,00% |
Info Strumento
| Codice Isin | IT0005580052 |
| Emittente | Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Banche |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 17.539.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Monte titoli |
| Data Inizio Negoziazione | 25/03/24 |
| Denominazione | Mediobanca Fx 4.25% Feb34 Call Eur |
| Codice Strumento | 2886092 |
| Data Godimento | 13/03/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 13/03/24 |
| Scadenza | 28/02/34 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,25 |
| Descrizione Payout | Tasso Fisso: L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari a 4.25% del valore nominale del prestito. |