Informazioni Sostenibili

Prezzo ufficiale 100,47
Data Pr Ufficiale 15/07/24
Indicizzazione EURIBOR 3M
Apertura
Volume Ultimo
Volume totale
Numero Contratti
Min Oggi
Max Oggi
Min Anno 99,54
Max Anno 105,00
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 4,66
Rendimento effettivo a scadenza netto 3,38
Rateo Lordo 0,16111
Rateo Netto 0,11922
Duration modificata 1,69
Prezzo di riferimento 100,66
Data di riferimento 15/07/2024
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 0   Quantità Totale: 0

Info Strumento

Codice Isin IT0005567273
Emittente UniCredit S.p.A.
Garante -
Subordinazione N
Tipologia Banche
Struttura Bond Stuctured Interest Rate
Ammontare Emesso 75.000.000
Lotto Minimo 10.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione EUR/EUR
Mercato MOT
Clearing/Settlement CC&G/Monte titoli
Data Inizio Negoziazione 09/10/23
Denominazione Unicredit Spa Mc Oct33 Eur
Codice Strumento 2649715
Data Godimento 09/10/23
Data Stacco prima Cedola 09/10/23
Scadenza 09/10/33
Periodicità cedola Trimestrale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo 30E/360 - (30/360 ISMA)
Tasso Cedola Periodale
Tasso Cedola su base Annua 7,25
Descrizione Payout Le obbligazioni fruttano interessi annui lordi,pagabili trimestralmente,come di seguito indicato:-7,25% del valore nominale del prestito per le cedole in pagamento il 9 Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre di ogni anno a partire dal 9/1/2024 fino al 9/10/2026-EURIBOR3M per le cedole in pagamento dal 9/1/2027 fino a Scadenza.Per tutte le cedole a tasso variabile è previsto un cap pari al 7,25%.Il tasso Euribor3M è rilevato 2 giorni lavorativi antecedenti l’inizio del periodo cedolare di riferimento alla pagina Bloomberg EUR003M.The bonds bear annual interest payable quarterly in arrear commencing on 9 January 2024 up to and including the Maturity Date,equal to:- 7.75% on annual basis payable quarterly in arrear commencing on 9 Jan 2024 up to and including 9 Oct 2026-EURIBOR3M with a 7.25% cap payable quarterly in arrear commencing on 9 Jan 2027 up to and including the Maturity Date.The rate is observed two business days prior to the beginning of each interest period on Bloomberg EUR003M.

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Obbligazione in Euro Unicredit Spa Mc Oct33 Eur


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