Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,98524 |
| Data Pr Ufficiale | 13/06/24 |
| Indicizzazione | EURIBOR 3M |
| Apertura | 99,70 |
| Volume Ultimo | 10.000 |
| Volume totale | 40.000 |
| Numero Contratti | 4 |
| Min Oggi | 99,61 |
| Max Oggi | 99,70 |
| Min Anno | 99,54 |
| Max Anno | 105,00 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,86 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,55 |
| Rateo Lordo | 1,38958 |
| Rateo Netto | 1,02829 |
| Duration modificata | 1,71 |
| Prezzo di riferimento | 99,74 |
| Data di riferimento | 14/06/2024 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 40.000
| 17:25:41 | 99,61 | -0,20% |
| 13:24:49 | 99,61 | -0,20% |
| 11:49:24 | 99,61 | -0,20% |
Info Strumento
| Codice Isin | IT0005567273 |
| Emittente | UniCredit S.p.A. |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Banche |
| Struttura Bond | Stuctured Interest Rate |
| Ammontare Emesso | 75.000.000 |
| Lotto Minimo | 10.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Monte titoli |
| Data Inizio Negoziazione | 09/10/23 |
| Denominazione | Unicredit Spa Mc Oct33 Eur |
| Codice Strumento | 2649715 |
| Data Godimento | 09/10/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 09/10/23 |
| Scadenza | 09/10/33 |
| Periodicità cedola | Trimestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 7,25 |
| Descrizione Payout | Le obbligazioni fruttano interessi annui lordi,pagabili trimestralmente,come di seguito indicato:-7,25% del valore nominale del prestito per le cedole in pagamento il 9 Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre di ogni anno a partire dal 9/1/2024 fino al 9/10/2026-EURIBOR3M per le cedole in pagamento dal 9/1/2027 fino a Scadenza.Per tutte le cedole a tasso variabile è previsto un cap pari al 7,25%.Il tasso Euribor3M è rilevato 2 giorni lavorativi antecedenti l’inizio del periodo cedolare di riferimento alla pagina Bloomberg EUR003M.The bonds bear annual interest payable quarterly in arrear commencing on 9 January 2024 up to and including the Maturity Date,equal to:- 7.75% on annual basis payable quarterly in arrear commencing on 9 Jan 2024 up to and including 9 Oct 2026-EURIBOR3M with a 7.25% cap payable quarterly in arrear commencing on 9 Jan 2027 up to and including the Maturity Date.The rate is observed two business days prior to the beginning of each interest period on Bloomberg EUR003M. |