103,20
-0,33%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
06/12/23 17.35.03
Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 103,3152 |
Data Pr Ufficiale | 05/12/23 |
Indicizzazione | |
Apertura | 103,18 |
Volume Ultimo | 15.000 |
Volume totale | 1.531.000 |
Numero Contratti | 226 |
Min Oggi | 103,15 |
Max Oggi | 103,59 |
Min Anno | 100,15 |
Max Anno | 103,95 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,37 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,28 |
Rateo Lordo | 3,53425 |
Rateo Netto | 2,61535 |
Duration modificata | 3,67 |
Prezzo di riferimento | 103,54 |
Data di riferimento | 05/12/2023 |
Numero Contratti: 226
Quantità Totale: 1.531.000
17:35:03 | 103,2 | -0,33% |
17:35:03 | 103,2 | -0,33% |
17:35:03 | 103,2 | -0,33% |
Info Strumento
Codice Isin | IT0005521171 |
Emittente | Eni S.p.A. |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Corporate |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 2.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Monte titoli |
Data Inizio Negoziazione | 10/02/23 |
Denominazione | Eni Sdg Linked Tf 4,3% Fb28 Eur |
Codice Strumento | 968402 |
Data Godimento | 10/02/23 |
Data Stacco prima Cedola | 10/02/23 |
Scadenza | 10/02/28 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 4,30 |
Tasso Cedola su base Annua |
Descrizione Payout |