Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 104,11265 |
Data Pr Ufficiale | 16/06/25 |
Indicizzazione | |
Apertura | 104,04 |
Volume Ultimo | 7.000 |
Volume totale | 23.000 |
Numero Contratti | 6 |
Min Oggi | 104,02 |
Max Oggi | 104,04 |
Min Anno | 102,90 |
Max Anno | 105,04 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,66 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 1,57 |
Rateo Lordo | 1,50795 |
Rateo Netto | 1,11588 |
Duration modificata | 2,46 |
Prezzo di riferimento | 104,14 |
Data di riferimento | 16/06/2025 |
Numero Contratti: 6
Quantità Totale: 23.000
09:06:23 | 104,02 | -0,12% |
09:00:00 | 104,04 | -0,10% |
09:00:00 | 104,04 | -0,10% |
Info Strumento
Codice Isin | IT0005521171 |
Emittente | Eni S.p.A. |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Corporate |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 2.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Monte titoli |
Data Inizio Negoziazione | 10/02/23 |
Denominazione | Eni Sdg Linked Tf 4,3% Fb28 Eur |
Codice Strumento | 968402 |
Data Godimento | 10/02/23 |
Data Stacco prima Cedola | 10/02/23 |
Scadenza | 10/02/28 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 4,30 |
Tasso Cedola su base Annua |
Descrizione Payout |