103,06
+0,24%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
26/04/24 17.13.48
Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 102,84004 |
Data Pr Ufficiale | 25/04/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 102,88 |
Volume Ultimo | 7.000 |
Volume totale | 1.218.000 |
Numero Contratti | 102 |
Min Oggi | 102,81 |
Max Oggi | 103,18 |
Min Anno | 101,89 |
Max Anno | 104,60 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,41 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,32 |
Rateo Lordo | 0,93989 |
Rateo Netto | 0,69552 |
Duration modificata | 3,43 |
Prezzo di riferimento | 103,09 |
Data di riferimento | 26/04/2024 |
Numero Contratti: 102
Quantità Totale: 1.218.000
17:13:48 | 103,06 | +0,24% |
17:01:06 | 103,10 | +0,28% |
16:52:31 | 103,14 | +0,32% |
Info Strumento
Codice Isin | IT0005521171 |
Emittente | Eni S.p.A. |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Corporate |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 2.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Monte titoli |
Data Inizio Negoziazione | 10/02/23 |
Denominazione | Eni Sdg Linked Tf 4,3% Fb28 Eur |
Codice Strumento | 968402 |
Data Godimento | 10/02/23 |
Data Stacco prima Cedola | 10/02/23 |
Scadenza | 10/02/28 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 4,30 |
Tasso Cedola su base Annua |
Descrizione Payout |