Prezzo ufficiale 184,989
Data Pr Ufficiale 21/10/21
Indicizzazione
Apertura 184,98
Volume Ultimo 3.000
Volume totale 37.000
Numero Contratti 8
Min Oggi 184,60
Max Oggi 184,98
Min Anno 174,78
Max Anno 188,00
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 2,07
Rendimento effettivo a scadenza netto 1,27
Rateo Lordo
Rateo Netto
Duration modificata 7,16
Prezzo di riferimento 185,02
Data di riferimento 22/10/2021
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 8   Quantità Totale: 37.000
16:46:55 184,6 -0,30%
16:46:55 184,64 -0,27%
16:46:55 184,65 -0,27%

Info Strumento

Codice Isin IT0001308508
Emittente BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA
Garante -
Subordinazione SENIOR
Tipologia Banche
Struttura Bond Stuctured Interest Rate
Ammontare Emesso 34.484.000
Lotto Minimo 1.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione EUR/EUR
Mercato MOT
Clearing/Settlement CC&G/Monte titoli
Data Inizio Negoziazione 13/03/00
Credit Event
Denominazione Mpaschi-15fb29 8 Tm
Codice Strumento 21561
Data Godimento 15/02/99
Data Stacco prima Cedola 15/02/00
Data Ultima Cedola Pagata 15/02/09
Scadenza 15/02/29
Periodicità cedola Annuale
Modalità di Negoziazione Corso Tel Quel
Base di Calcolo -
Tasso Prossima Cedola 115,00
Call N.D
Put N.D
Legenda
Descrizione Payout "A partire dalla loro data di godimento e limitatamente ai primi 10 anni le obbligazioni fruttano, sul loro valore nominale, interessi calcolati su base annua pagabili in cedole annuali posticipate così fissate: - prima cedola, pari al tasso del 10,50% nominale annuo lordo; - nove cedole successive, pari al tasso del 5% nominale lordo. Successivamente e per la durata residua del prestito, le obbligazioni non corrisponderanno alcuna cedola essendo gli interessi per il periodo in questione rappresentati dal premio che l'emittente corrisponderà a scadenza, fissato pari al 115% del valore nominale.§The bonds have paid the last fixed coupon, equal to 5.00%, on February 15, 2009. Starting from that date the instruments pay no more interest. At the maturiy date the bonds will pay a premium equal to 115% of the nominal value."

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Obbligazione in Euro Mpaschi-15fb29 8 Tm


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