Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 93,21667 |
| Data Pr Ufficiale | 17/09/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 93,29 |
| Volume Ultimo | 320.000 |
| Volume totale | 450.000 |
| Numero Contratti | 3 |
| Min Oggi | 93,29 |
| Max Oggi | 93,49 |
| Min Anno | 92,99 |
| Max Anno | 96,04 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 39,58 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 34,78 |
| Rateo Lordo | 1,15068 |
| Rateo Netto | 1,00685 |
| Duration modificata | 1,6 |
| Prezzo di riferimento | 92,48 |
| Data di riferimento | 18/09/2026 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 450.000
| 17:15:27 | 93,37 | +0,98% |
| 12:36:38 | 93,49 | +1,11% |
| 11:13:29 | 93,29 | +0,90% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS3498905002 |
| Emittente | BANCA EUROPEA PER LA RIC E LO SVIL |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.225.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | TRY/TRY |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 14/09/26 |
| Denominazione | Ebrd Fx 35% Sep29 Try |
| Codice Strumento | 50354801 |
| Data Godimento | 10/09/26 |
| Data Stacco prima Cedola | 10/09/26 |
| Scadenza | 10/09/29 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | 35,00 |
| Tasso Cedola su base Annua | 35,00 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 35% del valore nominale del prestito. |