Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 92,33774 |
| Data Pr Ufficiale | 13/10/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 92,80 |
| Volume Ultimo | 6.000 |
| Volume totale | 715.000 |
| Numero Contratti | 8 |
| Min Oggi | 92,29 |
| Max Oggi | 92,90 |
| Min Anno | 91,60 |
| Max Anno | 96,04 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 39,64 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 34,89 |
| Rateo Lordo | 3,45205 |
| Rateo Netto | 3,02054 |
| Duration modificata | 1,55 |
| Prezzo di riferimento | 92,16 |
| Data di riferimento | 14/10/2026 |
Numero Contratti: 8
Quantità Totale: 715.000
| 16:04:55 | 92,29 | +0,09% |
| 13:23:40 | 92,55 | +0,37% |
| 12:42:22 | 92,59 | +0,41% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS3498905002 |
| Emittente | BANCA EUROPEA PER LA RIC E LO SVIL |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.225.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | TRY/TRY |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 14/09/26 |
| Denominazione | Ebrd Fx 35% Sep29 Try |
| Codice Strumento | 50354801 |
| Data Godimento | 10/09/26 |
| Data Stacco prima Cedola | 10/09/26 |
| Scadenza | 10/09/29 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | 35,00 |
| Tasso Cedola su base Annua | 35,00 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 35% del valore nominale del prestito. |