Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 100,555 |
| Data Pr Ufficiale | 17/09/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 101,09 |
| Volume Ultimo | 10.000 |
| Volume totale | 460.000 |
| Numero Contratti | 3 |
| Min Oggi | 101,09 |
| Max Oggi | 101,49 |
| Min Anno | 99,99 |
| Max Anno | 101,50 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 38,73 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 33,83 |
| Rateo Lordo | 1,53425 |
| Rateo Netto | 1,34247 |
| Duration modificata | 1,21 |
| Prezzo di riferimento | 101,26 |
| Data di riferimento | 18/09/2026 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 460.000
| 16:19:33 | 101,49 | +0,71% |
| 13:06:59 | 101,10 | +0,33% |
| 10:38:51 | 101,09 | +0,32% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS3491329317 |
| Emittente | BANCA EUROPEA PER LA RIC E LO SVIL |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 2.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 10.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | TRY/TRY |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 11/09/26 |
| Denominazione | Ebrd Fx 40% Sep28 Try |
| Codice Strumento | 50351181 |
| Data Godimento | 08/09/26 |
| Data Stacco prima Cedola | 08/09/26 |
| Scadenza | 08/09/28 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | 40,00 |
| Tasso Cedola su base Annua | 40,00 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 40% del valore nominale del prestito. |