97,30
-0,29%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
18/09/26 16.41.33
Informazioni Sostenibili
Tipo di certificazione:
Rilasciata da:
Standard & Principi: ICMA SBG
Informativa pre & post emissione
| Prezzo ufficiale | 97,29118 |
| Data Pr Ufficiale | 17/09/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 97,51 |
| Volume Ultimo | 10.000 |
| Volume totale | 11.000 |
| Numero Contratti | 2 |
| Min Oggi | 97,30 |
| Max Oggi | 97,51 |
| Min Anno | 97,16 |
| Max Anno | 98,47 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,8 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,36 |
| Rateo Lordo | 0,18904 |
| Rateo Netto | 0,16541 |
| Duration modificata | 8,24 |
| Prezzo di riferimento | 97,14 |
| Data di riferimento | 18/09/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS3486811766 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 3.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 07/09/26 |
| Denominazione | World Bank Sust Fx 3.45% Sep36 Eur |
| Codice Strumento | 50345892 |
| Data Godimento | 02/09/26 |
| Data Stacco prima Cedola | 02/09/26 |
| Scadenza | 02/09/36 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | 3,45 |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,45 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 3,45% del valore nominale del prestito. |