Informazioni Sostenibili
Tipo di certificazione:
Rilasciata da:
Standard & Principi: ICMA SBG
Informativa pre & post emissione
| Prezzo ufficiale | 97,58 |
| Data Pr Ufficiale | 17/09/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | |
| Max Anno |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,88 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,37 |
| Rateo Lordo | 0,64726 |
| Rateo Netto | 0,56635 |
| Duration modificata | 2,58 |
| Prezzo di riferimento | 97,09 |
| Data di riferimento | 18/09/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS3447515878 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 90.000.000 |
| Lotto Minimo | 5.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | PLN/PLN |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 09/09/26 |
| Denominazione | World Bank Sust Fx 3.75% Jul29 Pln |
| Codice Strumento | 50347956 |
| Data Godimento | 21/07/26 |
| Data Stacco prima Cedola | 21/07/26 |
| Scadenza | 13/07/29 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,75 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 3,75% del valore nominale del prestito. |